PPLPHARMA

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

214.40

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Бағалау

Әлеует?

+6.4%

ROIC ?

0.9%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

956

2022-10-19 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.44

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.89

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.29

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%36.0

19.09.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

0.80

Parametrik%3.44

Historik%3.05

Cornish-Fisher%2.78

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (214.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 214.39999389648438

TRAMA: 183.0321

Айырмашылық: %+17.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 3.49x Сектор: 4.79x

PD/DD 3.49x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 9.2x Сектор: 8.3x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.70x

Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.0x

Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+6.4%

Artı %6.4 beklenen değer (228.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 283.32 | EV/EBITDA hedefi: 194.57

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.9

ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.1

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

3.49x vs 4.79x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 8.3x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.9 vs %13.1 WACC

ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

PPLPHARMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.