/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+21.0%
ROIC ?
5.2%
DCF Мәні ?
22.50
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.6
VaR 95% ?
%1.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
09.04.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%1.83
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.54), TRAMA-99 çizgisi (36.33) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 34.54
TRAMA: 36.3286
Айырмашылық: %-4.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.3
Net kâr marjı %16.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.3
FAVÖK marjı %42.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.9
Hasılat başına brüt kâr %43.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 23.4x
F/K 21.2x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 3.22x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (41.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 45.38 | PD/DD hedefi: 65.98 | EV/EBITDA hedefi: 42.20 | DCF hedefi: 22.50
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.50
DCF (22.50) güncel fiyatın %34.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.0
Güncel fiyat Graham değerinin %21.5 üzerinde ($27.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x
vs 3.22x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 14.4x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %6.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %41.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PPL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.