/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$76.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+38.3%
ROIC ?
11.6%
DCF Değer ?
120.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.1
12.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%3.06
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (111.31), TRAMA-99 çizgisi (112.04) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 111.31
TRAMA: 112.0403
Fark: %-0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sektör: 28.9x
F/K 15.7x — sektör medyanının (28.9x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.06x
Sektör: 3.89x
PD/DD 3.06x — sektör medyanı (3.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (16.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.4
Net kâr yıllık %2.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.3%
Artı %38.3 beklenen değer (154.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 215.76 | PD/DD hedefi: 150.86 | EV/EBITDA hedefi: 168.68 | DCF hedefi: 120.28
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.6) – WACC (%8.5) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.28
DCF (120.28) güncel fiyatla (%+7.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 111.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$76.3
Güncel fiyat Graham değerinin %31.7 üzerinde ($76.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.7x
vs 28.9x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x
vs 3.89x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 16.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %8.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PPG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.