POWERINDIAHitachi Energy India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
28990.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.8 → %39.3 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 85.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.0) ama yıllık bazda artış (%+123.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
02.12.2025 → 16.01.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%4.37
Historik%3.90
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.1%
ROIC ?
37.1%
Значение DCF ?
2,846.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.0 düşerek 2.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+123.5
Hasılat çeyreklik %-9.8 düştü (24.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.3
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı: %12.0
FAVÖK çeyreklik %-11.1 düştü (4.2B INR)
FAVÖK marjı: %17.3
İşletme kârı pozitif: 4.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 128.4x (Faiz: 32.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 44.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32877.79 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 42.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (42.7x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 24.96x Сектор: 4.71x
PD/DD 24.96x — sektör medyanının %430 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 85.7x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 85.7x — sektör medyanının (25.0x) %243 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 111.9x
Faiz karşılama 111.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+70.8
Hasılat yıllık %70.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+123.5
Net kâr yıllık %123.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (13580.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11118.00 | PD/DD hedefi: 7247.50 | EV/EBITDA hedefi: 8454.49 | DCF hedefi: 7247.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 111.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.1
ROIC (%37.1) sermaye maliyetini 20.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,846.11
DCF (2846.11) güncel fiyatın %90.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28990.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 42.7x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.96x vs 4.71x
Sektörden %430 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
85.7x vs 25.0x
Sektörden %243 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.1 vs %16.2 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28990.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 28990.00
TRAMA: 32877.79
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
POWERINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.