/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.7%
ROIC ?
183.8%
DCF Мәні ?
4,321.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1592
2020-03-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
02.12.2025 → 16.01.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%4.32
Historik%3.90
Cornish-Fisher%3.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33760.00), TRAMA-99 çizgisi (33417.10) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 33760.0
TRAMA: 33417.0951
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
32.7x
Сектор: 19.1x
F/K 32.7x — sektör medyanının (19.1x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.07x
Сектор: 4.79x
PD/DD 29.07x — sektör medyanının %507 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (8.5x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
769.3x
Faiz karşılama 769.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.7%
Eksi %48.7 beklenen değer (17336.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19772.20 | PD/DD hedefi: 8440.00 | EV/EBITDA hedefi: 11743.03 | DCF hedefi: 8440.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 769.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%183.8
ROIC (%183.8) sermaye maliyetini 167.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,321.67
DCF (4321.67) güncel fiyatın %87.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.7x
vs 19.1x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
29.07x
vs 4.79x
Sektörden %507 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x
vs 8.5x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%183.8
vs %16.2 WACC
ROIC 167.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
POWERINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.