/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹207.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+12.0%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
230.39
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4663
2007-10-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.2
27.04.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%2.13
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (263.55), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 263.54998779296875
TRAMA: 290.9521
الفرق: %-9.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.0
Net kâr marjı %39.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.5
FAVÖK marjı %80.5 — operasyonel olarak çok verimli.
التقييم
F/K Oranı
14.9x
القطاع: 18.8x
F/K 14.9x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.44x
القطاع: 3.49x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.4x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.7
Net kâr yıllık %9.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (295.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 340.34 | PD/DD hedefi: 393.64 | EV/EBITDA hedefi: 257.15 | DCF hedefi: 230.39
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.39
DCF (230.39) güncel fiyatın %12.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 263.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹207.7
Graham içsel değer: ₹207.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x
vs 3.49x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 9.4x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %84.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
POWERGRID — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.