/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+3.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5527
2004-04-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.1
15.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.84
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (463.80), TRAMA-99 çizgisi (443.40) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 463.79998779296875
TRAMA: 443.3964
Айырмашылық: %+4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 12.0x
F/K 13.0x — sektör medyanının (12.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.62x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.62x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.29x
Borç/Özkaynak 4.29x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (480.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 430.53 | PD/DD hedefi: 557.21 | EV/EBITDA hedefi: 494.96
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.62x
vs 4.07x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.8x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
POONAWALLA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.