/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.6%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
5527
2004-04-27 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
15.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.84
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (463.80), линия TRAMA-99 (443.40) на близких уровнях (%+4.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 463.79998779296875
TRAMA: 443.3964
Разница: %+4.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E
13.0x
Сектор: 12.0x
F/K 13.0x — медианы сектора (12.0x) %8 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B
3.62x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.62x — медиана сектора (4.07x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.4x — медиана сектора (6.8x) соответствует.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — высокая долговая нагрузка. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Долг / Капитал
4.29x
Borç/Özkaynak 4.29x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов
3.2x
Покрытие процентов 3.2x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
57/100
Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+3.6%
Плюс %3.6 ожидаемая стоимость (480.73) сравнение с текущей ценой. 3/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 430.53 | Целевой P/B: 557.21 | Целевой EV/EBITDA: 494.96
Оценка Дамодарана
41/100
Низкий балл Дамодарана (41/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену. Минусk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Слабый
Анализ рисков Далио
74/100
Низкий долговой риск (74/100). Коэффициент покрытия процентов 3.2x — приемлемо. Borç/EBITDA 3.5x — управляемо.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 65/100 | Качество: 85/100
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Внутренняя стоимость Грэма
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.0x
vs 12.0x
Медиана сектораnın %8 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.62x
vs 4.07x
По сравнению с сектором %11 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.8x
По сравнению с сектором %6 ниже EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
POONAWALLA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.