Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 10.2
TRAMA: 9.56
Айырмашылық: %+6.7
F/K Oranı
16.3x
Сектор: 6.3x
F/K 16.3x — sektör medyanının (6.3x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.23x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (2.7x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.96x
Borç/Özkaynak 1.96x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.8%
Artı %42.8 beklenen değer (14.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.94 | PD/DD hedefi: 30.60 | EV/EBITDA hedefi: 5.21 | DCF hedefi: 30.60
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.1) – WACC (%4.7) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
714.85
DCF modeli 714.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6908.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
POMRY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…