POMRY

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

10.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

57/100

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+42.8%

ROIC ?

4.1%

قيمة DCF ?

714.85

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

173

2025-12-24 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

172 أيام

التقلب السنوي ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.55

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.00

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.26

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%19.7

08.01.2026 → 05.05.2026

الانحراف ?

1.86

Parametrik%3.55

Historik%2.67

Cornish-Fisher%1.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 10.2

TRAMA: 9.56

الفرق: %+6.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.3x القطاع: 6.3x

F/K 16.3x — sektör medyanının (6.3x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.23x القطاع: 1.33x

PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.2x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (2.7x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 4.7x

Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.96x

Borç/Özkaynak 1.96x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 4.7x

Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+42.8%

Artı %42.8 beklenen değer (14.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 3.94 | PD/DD hedefi: 30.60 | EV/EBITDA hedefi: 5.21 | DCF hedefi: 30.60

Damodaran Değerleme

57/100

Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.1) – WACC (%4.7) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.1

ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

714.85

DCF modeli 714.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6908.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 10.20

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.3x vs 6.3x

Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.23x vs 1.33x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 2.7x

Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.1 vs %4.7 WACC

ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

POMRY — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.