/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-4.9%
ROIC ?
35.9%
DCF Мәні ?
9,618.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1825
2019-04-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.1
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.89
Historik%3.01
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9445.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 9445.0
TRAMA: 8946.0225
Айырмашылық: %+5.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 14.8x
F/K 12.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.76x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.76x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
911.2x
Faiz karşılama 911.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.9%
Eksi %4.9 beklenen değer (8978.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11292.18 | PD/DD hedefi: 4758.51 | EV/EBITDA hedefi: 9290.69 | DCF hedefi: 9618.30
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%35.9) – WACC (%14.8) farkı +21.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 911.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.9
ROIC (%35.9) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,618.30
DCF (9618.30) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 9445.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.76x
vs 4.79x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.9
vs %14.8 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
POLYCAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.