/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-48.2%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
153.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1184
2021-11-15 → 2026-08-27
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
09.12.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.42
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1837.90), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1837.9
TRAMA: 1653.7167
Айырмашылық: %+11.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
28.4x
Сектор: 19.1x
F/K 28.4x — sektör medyanının (19.1x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.62x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.62x — sektör medyanının %143 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.1x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 33.1x — sektör medyanının (8.5x) %288 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.3x
Faiz karşılama 77.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.2%
Eksi %48.2 beklenen değer (952.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1238.86 | PD/DD hedefi: 835.31 | EV/EBITDA hedefi: 473.18 | DCF hedefi: 459.48
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 77.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.90
DCF (153.90) güncel fiyatın %91.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1837.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.4x
vs 19.1x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.62x
vs 4.79x
Sektörden %143 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.1x
vs 8.5x
Sektörden %288 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %16.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
POLICYBZR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.