/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.2%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
153.90
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
1184
2021-11-15 → 2026-08-27
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
09.12.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.42
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1837.90), линии TRAMA-99 %11.1 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1837.9
TRAMA: 1653.7167
Разница: %+11.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E
28.4x
Сектор: 19.1x
F/K 28.4x — медианы сектора (19.1x) %48 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
11.62x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.62x — медианы сектора %143 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
33.1x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 33.1x — медианы сектора (8.5x) %288 выше. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
77.3x
Покрытие процентов 77.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
32/100
Слабая надёжность (32/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-48.2%
Минус %48.2 ожидаемая стоимость (952.78) сравнение с текущей ценой. 4/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1238.86 | Целевой P/B: 835.31 | Целевой EV/EBITDA: 473.18 | Целевой DCF: 459.48
Оценка Дамодарана
23/100
Низкий балл Дамодарана (23/100). ROIC (%6.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 77.3x — сильно. Borç/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) стоимость капиталаn (16.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %16.2
DCF Дисконтированный денежный поток
153.90
DCF (153.90) текущей цены %91.6 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1837.90
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Внутренняя стоимость Грэма
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
28.4x
vs 19.1x
Медиана сектораnın %48 выше — дорого
Коэфф. P/B
11.62x
vs 4.79x
По сравнению с сектором %143 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
33.1x
vs 8.5x
По сравнению с сектором %288 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %16.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan стоимость капиталаn altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
POLICYBZR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.