/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹216.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.2%
Значение DCF ?
125.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
16.01.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.72
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (114.23), TRAMA-99 çizgisi (112.42) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 114.2300033569336
TRAMA: 112.4242
Разница: %+1.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 17.1x
F/K 7.4x — sektör medyanının (17.1x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 3.15x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.1
Net kâr yıllık %12.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.2%
Artı %82.2 beklenen değer (208.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 278.44 | PD/DD hedefi: 342.69 | DCF hedefi: 125.43
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.43
DCF (125.43) güncel fiyatla (%+9.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 114.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹216.0
Graham içsel değer: ₹216.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 17.1x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 3.15x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PNB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.