PMSBPublic Joint Stock Company Perm Energy Supplying Company

🇷🇺 MOEX
435.70
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽174.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽275M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽3.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽430M) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %39.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.1
03.02.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%4.63
Historik%5.09
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.5%
ROIC ?
32.9%
Значение DCF ?
155.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (274.5M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.2)
Brüt kâr marjı düşük: %7.1
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (383.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç: 34.1M RUB
Net nakit pozisyonunda: -3.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 429.7M RUB
ROE: %9.9
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 8.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 303.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 47.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B RUB
CAPEX: 32.2M RUB (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 466.22 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %39.6
ROE %39.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %7.1
Hasılat başına brüt kâr %7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 18.9x Сектор: 10.1x
F/K 18.9x — sektör medyanının (10.1x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.48x Сектор: 1.81x
PD/DD 7.48x — sektör medyanının %313 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (4.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 249.8x
Faiz karşılama 249.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (241.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 236.35 | PD/DD hedefi: 116.36 | EV/EBITDA hedefi: 184.96 | DCF hedefi: 155.63
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%32.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 249.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.9
ROIC (%32.9) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.63
DCF (155.63) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 435.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽174.0
Graham içsel değer: ₽174.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x vs 10.1x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.48x vs 1.81x
Sektörden %313 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 4.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.9 vs %45.8 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (435.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 435.70
TRAMA: 466.22
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
PMSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.