/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽174.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽275M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽3.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽430M) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %39.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.1
03.02.2026 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.88
Parametrik%4.63
Historik%5.09
Cornish-Fisher%3.64
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-44.5%
ROIC ?
32.9%
DCF Değer ?
155.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (274.5M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.2)
Brüt kâr marjı düşük: %7.1
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (383.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.4
Toplam borç: 34.1M RUB
Net nakit pozisyonunda: -3.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 429.7M RUB
ROE: %9.9
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 8.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 303.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 47.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B RUB
CAPEX: 32.2M RUB (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 466.22 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.6
ROE %39.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.4
FAVÖK marjı %3.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.1
Hasılat başına brüt kâr %7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.9x
Sektör: 10.1x
F/K 18.9x — sektör medyanının (10.1x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.48x
Sektör: 1.81x
PD/DD 7.48x — sektör medyanının %313 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (4.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
249.8x
Faiz karşılama 249.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (241.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 236.35 | PD/DD hedefi: 116.36 | EV/EBITDA hedefi: 184.96 | DCF hedefi: 155.63
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%32.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 249.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.9
ROIC (%32.9) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.63
DCF (155.63) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 435.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽174.0
Graham içsel değer: ₽174.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.9x
vs 10.1x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.48x
vs 1.81x
Sektörden %313 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 4.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.9
vs %45.8 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (435.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 435.70
TRAMA: 466.22
Fark: %-6.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PMSB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.