/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.5). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.2. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.1B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.4 artabilir ($2.8B → $3.3B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
25.02.2026 → 21.04.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%2.83
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-4.8%
ROIC ?
36.1%
DCF Değer ?
251.43
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.5 artarak 2.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.3)
Hasılat çeyreklik %+10.3 büyüdü (11.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.4
Net kâr marjı yüksek: %25.2
FAVÖK çeyreklik %+14.5 büyüdü (5.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.1
Toplam borç: 49.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.1B USD
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %+10.1 arttı → 6.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1B USD
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 68.3B USD (%-0.9)
Özkaynak %+7.5 arttı → -8.6B USD
İşletme kârı pozitif: 4.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.8x (Faiz: 243.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B USD
Net işletme sermayesi negatif: -536.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+13.5
CAPEX: 380.0M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 176.76 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-121.8
ROE %-121.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.4
Hasılat başına brüt kâr %68.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.3x
Sektör: 25.4x
F/K 29.3x — sektör medyanının (25.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
19.3x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (15.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 781.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.8%
Eksi %4.8 beklenen değer (194.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 174.25 | EV/EBITDA hedefi: 159.51 | DCF hedefi: 251.43
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%36.1) – WACC (%7.4) farkı +28.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.1
ROIC (%36.1) sermaye maliyetini 28.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.43
DCF modeli 251.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 204.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.3x
vs 25.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
19.3x
vs 15.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.1
vs %7.4 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6
vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (205.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 205.20
TRAMA: 176.76
Fark: %+16.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.