/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.5). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.2. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.1B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.4 artabilir ($2.8B → $3.3B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
25.02.2026 → 21.04.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.83
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-4.8%
ROIC ?
36.1%
DCF Мәні ?
251.43
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.5 artarak 2.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.3)
Hasılat çeyreklik %+10.3 büyüdü (11.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.4
Net kâr marjı yüksek: %25.2
FAVÖK çeyreklik %+14.5 büyüdü (5.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.1
Toplam borç: 49.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.1B USD
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %+10.1 arttı → 6.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1B USD
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 68.3B USD (%-0.9)
Özkaynak %+7.5 arttı → -8.6B USD
İşletme kârı pozitif: 4.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.8x (Faiz: 243.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B USD
Net işletme sermayesi negatif: -536.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+13.5
CAPEX: 380.0M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 176.76 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-121.8
ROE %-121.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.4
Hasılat başına brüt kâr %68.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.3x
Сектор: 25.4x
F/K 29.3x — sektör medyanının (25.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
19.3x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (15.1x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 781.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.8%
Eksi %4.8 beklenen değer (194.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 174.25 | EV/EBITDA hedefi: 159.51 | DCF hedefi: 251.43
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%36.1) – WACC (%7.4) farkı +28.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.1
ROIC (%36.1) sermaye maliyetini 28.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.43
DCF modeli 251.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 204.07
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.3x
vs 25.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
19.3x
vs 15.1x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.1
vs %7.4 WACC
ROIC 28.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6
vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (205.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 205.20
TRAMA: 176.76
Айырмашылық: %+16.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.