/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-0.4%
ROIC ?
34.5%
قيمة DCF ?
206.88
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4647
2008-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.3
25.02.2026 → 21.04.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%2.82
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (187.94), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 187.94
TRAMA: 175.0289
الفرق: %+7.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-53.7
ROE %-53.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.5
FAVÖK marjı %43.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.9x
القطاع: 26.2x
F/K 25.9x — sektör medyanına (26.2x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
19.3x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (15.7x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-4.89x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+469.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (187.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 202.49 | EV/EBITDA hedefi: 153.43 | DCF hedefi: 206.88
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%34.5) – WACC (%7.4) farkı +27.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
206.88
DCF (206.88) güncel fiyatla (%+9.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 188.46
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
EV/EBITDA
19.3x
vs 15.7x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5
vs %7.4 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %43.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.