/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽704.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-5.0%
ROIC ?
32.4%
DCF Değer ?
159.87
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4093
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.8
28.01.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-1.80
Parametrik%5.34
Historik%4.21
Cornish-Fisher%5.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (990.80), TRAMA-99 çizgisinin %44.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 990.8
TRAMA: 1777.9114
Fark: %-44.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.0
Net kâr marjı %44.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%70.3
FAVÖK marjı %70.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
4.3x
Sektör: 7.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.02x
Sektör: 1.68x
PD/DD 4.02x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.5x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.54x
Cari oran 5.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (941.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1808.37 | PD/DD hedefi: 526.08 | EV/EBITDA hedefi: 794.17 | DCF hedefi: 247.70
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.4
ROIC (%32.4) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %26.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.87
DCF (159.87) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 990.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽704.0
Graham içsel değer: ₽704.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.3x
vs 7.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.02x
vs 1.68x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.5x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.4
vs %26.4 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PLZL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.