/
Войти
PLTRPalantir Technologies Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
53
186.03
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$10.7
Pahalı
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.0 arttı ($871M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+225.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+92.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %54.9. Her 100$ satıştan 55$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.2B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 47.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 172.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.5
VaR 95% ?
%6.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
03.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%6.19
Historik%6.09
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.0 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+225.0
Hasılat çeyreklik %+18.6 büyüdü (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+92.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.7
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %54.9
FAVÖK çeyreklik %+21.0 büyüdü (920.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.5
Toplam borç: 211.4M USD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 7.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.4 azaldı → 2.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B USD
ROE: %10.9
ROA güçlü: %9.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+14.5 büyüdü → 11.7B USD
Özkaynak %+15.7 arttı → 9.8B USD
İşletme kârı pozitif: 912.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+21.0
Ödenmiş sermaye: 2.4B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.1
CAPEX: 14.6M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 175.30 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%54.9
Net kâr marjı %54.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.1
ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.7
Hasılat başına brüt kâr %84.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%54.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 29.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.9x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
47.19x
Сектор: 4.37x
PD/DD 47.19x — sektör medyanının %980 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
172.6x
Сектор: 17.7x
EV/EBITDA 172.6x — sektör medyanının (17.7x) %875 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
7.23x
Cari oran 7.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
193.8x
Faiz karşılama 193.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+92.8
Hasılat yıllık %92.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+225.0
Net kâr yıllık %225.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 309.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Potansiyel
-
Eksi %56.2 beklenen değer (87.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.12 | PD/DD hedefi: 50.12 | EV/EBITDA hedefi: 50.12 | DCF hedefi: 50.12
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 193.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.6
ROIC (%32.6) sermaye maliyetini 22.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.86
DCF (28.86) güncel fiyatın %85.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 200.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$10.7
Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde ($10.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 29.9x
Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
47.19x
vs 4.37x
Sektörden %980 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
172.6x
vs 17.7x
Sektörden %875 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.6
vs %9.8 WACC
ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.0
vs %43.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (186.03), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 186.03
TRAMA: 175.30
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PLTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.