PLTRPalantir Technologies Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 53

186.03

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$10.7

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

89/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.0 arttı ($871M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+225.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

6 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+92.8 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %54.9. Her 100$ satıştan 55$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $1.8B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 7.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($1.2B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 47.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 172.6. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+15.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1519

2020-09-30 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%60.5

VaR 95% ?

%6.19

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.78

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.25

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.2

03.11.2025 → 25.06.2026

Асимметрия ?

1.74

Parametrik%6.19

Historik%6.09

Cornish-Fisher%3.06

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+22.0 artarak 1.1B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+225.0

Hasılat çeyreklik %+18.6 büyüdü (1.9B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+92.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %84.7

Brüt marj değişimi: %-2.1 puan

Net kâr marjı yüksek: %54.9

FAVÖK çeyreklik %+21.0 büyüdü (920.2M USD)

FAVÖK marjı güçlü: %47.5

Toplam borç: 211.4M USD

Net nakit pozisyonunda: -1.8B USD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x

Cari oran güçlü: 7.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %-11.4 azaldı → 2.0B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B USD

ROE: %10.9

ROA güçlü: %9.1 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar %+14.5 büyüdü → 11.7B USD

Özkaynak %+15.7 arttı → 9.8B USD

İşletme kârı pozitif: 912.0M USD

İşletme kârı büyüme: %+21.0

Ödenmiş sermaye: 2.4B USD

Net işletme sermayesi pozitif: 9.6B USD

İşletme sermayesi değişimi: %+17.1

CAPEX: 14.6M USD (Hasılatın %0.8'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 175.30 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %54.9

Net kâr marjı %54.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %33.1

ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %47.5

FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %84.7

Hasılat başına brüt kâr %84.7. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %54.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 29.9x

F/K 100.0x — sektör medyanının (29.9x) %234 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 47.19x Сектор: 4.37x

PD/DD 47.19x — sektör medyanının %980 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 172.6x Сектор: 17.7x

EV/EBITDA 172.6x — sektör medyanının (17.7x) %875 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 7.23x

Cari oran 7.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 193.8x

Faiz karşılama 193.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+92.8

Hasılat yıllık %92.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+225.0

Net kâr yıllık %225.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 309.6M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Potansiyel

Eksi %56.2 beklenen değer (87.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 50.12 | PD/DD hedefi: 50.12 | EV/EBITDA hedefi: 50.12 | DCF hedefi: 50.12

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 193.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%32.6

ROIC (%32.6) sermaye maliyetini 22.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

28.86

DCF (28.86) güncel fiyatın %85.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 200.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$10.7

Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde ($10.7) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 29.9x

Sektör medyanının %234 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

47.19x vs 4.37x

Sektörden %980 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

172.6x vs 17.7x

Sektörden %875 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%32.6 vs %9.8 WACC

ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%49.0 vs %43.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %49.0

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (186.03), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 186.03

TRAMA: 175.30

Айырмашылық: %+6.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

PLTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.