Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.05), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 25.05
TRAMA: 20.5146
Difference: %+22.1
F/K Oranı
7.6x
Sector: 11.5x
F/K 7.6x — sektör medyanının (11.5x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.29x
Sector: 2.67x
PD/DD 8.29x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.1x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
316.2x
Faiz karşılama 316.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (26.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.82 | PD/DD hedefi: 10.29 | EV/EBITDA hedefi: 12.89 | DCF hedefi: 39.81
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%208.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 316.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%208.7
ROIC (%208.7) sermaye maliyetini 195.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.81
DCF modeli 39.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 195.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
PLNW — Participation Finance Compliance
Loading…