PLNW

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

25.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

70/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+6.0%

ROIC ?

208.7%

قيمة DCF ?

39.81

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

604

2024-04-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.4

VaR 95% ?

%4.11

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.98

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.8

31.12.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.47

Parametrik%4.11

Historik%3.40

Cornish-Fisher%3.61

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (25.05), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 25.05

TRAMA: 20.5146

الفرق: %+22.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.6x القطاع: 11.5x

F/K 7.6x — sektör medyanının (11.5x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 8.29x القطاع: 2.67x

PD/DD 8.29x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.0x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.1x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 316.2x

Faiz karşılama 316.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+6.0%

Artı %6.0 beklenen değer (26.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 37.82 | PD/DD hedefi: 10.29 | EV/EBITDA hedefi: 12.89 | DCF hedefi: 39.81

Damodaran Değerleme

70/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%208.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 316.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%208.7

ROIC (%208.7) sermaye maliyetini 195.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

39.81

DCF modeli 39.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 25.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.6x vs 11.5x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.29x vs 2.67x

Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.1x

Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%208.7 vs %13.6 WACC

ROIC 195.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PLNW — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.