PLEJD

NORDIC
875.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€17.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.8 geriledi (€7M → €4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €12M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 118.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 275.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-42.8) ama yıllık bazda artış (%+29.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
18.06.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.21
Historik%3.37
Cornish-Fisher%2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
37.3%
Значение DCF ?
17.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-42.8 düşerek 4.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.4
Hasılat çeyreklik %-10.8 düştü (24.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %-32.9 düştü (7.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 8.7M EUR
Net nakit pozisyonunda: -12.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+61.2 arttı → 21.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.9M EUR
ROE düşük: %5.2
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+9.8 büyüdü → 113.3M EUR
Özkaynak %+12.6 arttı → 81.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 5.5M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 105.4x (Faiz: 74,897 EUR)
Ödenmiş sermaye: 11.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 41.8M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.8
CAPEX: 3.4M EUR (Hasılatın %13.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 945.39 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 118.48x Сектор: 9.66x
PD/DD 118.48x — sektör medyanının %1126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.60x
Cari oran 2.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 157.8x
Faiz karşılama 157.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.3
Hasılat yıllık %30.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (405.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.00 | PD/DD hedefi: 213.00 | EV/EBITDA hedefi: 338.11 | DCF hedefi: 213.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 157.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.3
ROIC (%37.3) sermaye maliyetini 26.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.72
DCF (17.72) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 852.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€17.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.0 üzerinde (€17.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
118.48x vs 9.66x
Sektörden %1126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
275.3x vs 109.3x
Sektörden %152 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.3 vs %11.1 WACC
ROIC 26.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.4 vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (875.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 875.00
TRAMA: 945.39
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PLEJD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.