Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (910.50), TRAMA-99 çizgisi (946.84) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 910.5
TRAMA: 946.835
Айырмашылық: %-3.8
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 11.1x
F/K 11.2x — sektör medyanının (11.1x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.25x
Сектор: 3.73x
PD/DD 11.25x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (5.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
313.8x
Faiz karşılama 313.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (667.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 901.74 | PD/DD hedefi: 377.13 | EV/EBITDA hedefi: 618.70 | DCF hedefi: 435.58
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%29.1) – WACC (%11.0) farkı +18.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 313.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.1
ROIC (%29.1) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
435.58
DCF (435.58) güncel fiyatın %52.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 910.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
PLEJD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…