PLEJD

Teknoloji

NORDIC

910.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

47/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-26.6%

ROIC ?

29.1%

DCF Value ?

435.58

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2605

2016-04-11 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%40.8

VaR 95% ?

%4.20

daily max loss

VaR 99% ?

%5.95

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.68

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%28.2

03.10.2025 → 13.01.2026

Skewness ?

0.95

Parametrik%4.20

Historik%3.38

Cornish-Fisher%3.05

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (910.50), TRAMA-99 çizgisi (946.84) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 910.5

TRAMA: 946.835

Difference: %-3.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 11.2x Sector: 11.1x

F/K 11.2x — sektör medyanının (11.1x) %1 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 11.25x Sector: 3.73x

PD/DD 11.25x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.3x Sector: 5.0x

EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (5.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 313.8x

Faiz karşılama 313.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-26.6%

Eksi %26.6 beklenen değer (667.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 901.74 | PD/DD hedefi: 377.13 | EV/EBITDA hedefi: 618.70 | DCF hedefi: 435.58

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%29.1) – WACC (%11.0) farkı +18.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 313.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%29.1

ROIC (%29.1) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

435.58

DCF (435.58) güncel fiyatın %52.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 910.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

11.2x vs 11.1x

Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.25x vs 3.73x

Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.3x vs 5.0x

Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%29.1 vs %11.0 WACC

ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

PLEJD — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.