/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$76.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.8. Her 100$ satıştan 44$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.3B) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
16.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.12
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.0%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
159.89
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.2 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+85.9
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (2.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.2
Net kâr marjı yüksek: %43.8
FAVÖK çeyreklik %+5.8 büyüdü (2.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %90.6
Toplam borç: 36.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 34.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit %+105.0 arttı → 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.3B USD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 101.0B USD (%+2.9)
Özkaynak: 53.7B USD (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 959.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+16.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.0x (Faiz: 276.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 932.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -779.8M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+10.8
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.99 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%43.8
Net kâr marjı %43.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%90.6
FAVÖK marjı %90.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.2
Hasılat başına brüt kâr %74.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.6x
Сектор: 30.2x
F/K 28.6x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.24x
Сектор: 3.75x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.2x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 18.2x — sektör medyanının (16.4x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+85.9
Net kâr yıllık %85.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 720.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.0%
Artı %23.0 beklenen değer (155.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 215.34 | EV/EBITDA hedefi: 113.90 | DCF hedefi: 159.89
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.89
DCF modeli 159.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 126.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$76.5
Güncel fiyat Graham değerinin %39.5 üzerinde ($76.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.6x
vs 30.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 3.75x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.2x
vs 16.4x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.8
vs %92.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (125.75), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 125.75
TRAMA: 137.99
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PLD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.