/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$66.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+15.1%
ROIC ?
3.8%
قيمة DCF ?
155.48
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7239
1997-11-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.3
02.03.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%2.15
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (136.59), TRAMA-99 çizgisi (140.38) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 136.59
TRAMA: 140.3765
الفرق: %-2.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.5
FAVÖK marjı %80.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.6x
القطاع: 32.3x
F/K 40.6x — sektör medyanının (32.3x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.47x
القطاع: 3.83x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.8x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (17.3x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (157.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 216.06 | EV/EBITDA hedefi: 103.78 | DCF hedefi: 155.48
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.48
DCF (155.48) güncel fiyatla (%+13.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 137.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$66.4
Güncel fiyat Graham değerinin %51.6 üzerinde ($66.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.6x
vs 32.3x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.83x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x
vs 17.3x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %7.2 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.7
vs %82.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PLD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.