/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+26.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
200
2025-11-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
199 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
16.01.2026 → 20.04.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%3.16
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2300.40), TRAMA-99 çizgisinin %27.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2300.39990234375
TRAMA: 1800.8522
Fark: %+27.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 12.0x
F/K 10.7x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.85x
Sektör: 4.07x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.06x
Borç/Özkaynak 2.06x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.2%
Artı %26.2 beklenen değer (2902.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2584.78 | PD/DD hedefi: 5287.01 | EV/EBITDA hedefi: 2238.09
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 56/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x
vs 4.07x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 6.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PIRAMALFIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.