PIINDPI Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2190.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.0 arttı (₹2.0B → ₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+22.0) ama yıllık bazda düşüş (%-39.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.0
10.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%3.19
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.2%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
680.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.0 artarak 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-39.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (17.0B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.7
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+5.5 büyüdü (4.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
İşletme kârı pozitif: 2.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+12.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 54.9x (Faiz: 79.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 151.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2546.84 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 28.5x Сектор: 33.9x
F/K 28.5x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.96x Сектор: 4.33x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 17.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 4.22x
Cari oran 4.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 95.3x
Faiz karşılama 95.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.4
Hasılat yıllık %-10.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.0
Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (2237.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2252.58 | PD/DD hedefi: 3279.16 | EV/EBITDA hedefi: 2499.13 | DCF hedefi: 680.93
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 95.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.93
DCF (680.93) güncel fiyatın %68.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2190.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.5x vs 33.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.96x vs 4.33x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x vs 19.5x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %15.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9 vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2190.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2190.00
TRAMA: 2546.84
Разница: %-14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PIIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.