/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.2%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
1,091.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3752
2011-06-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.7
VaR 95% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.2
25.08.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%3.05
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2370.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2370.0
TRAMA: 2799.3815
Айырмашылық: %-15.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 14.4x
F/K 7.7x — sektör medyanının (14.4x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.20x
Сектор: 4.32x
PD/DD 3.20x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
192.5x
Faiz karşılama 192.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.2%
Artı %23.2 beklenen değer (2920.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4412.23 | PD/DD hedefi: 3526.24 | EV/EBITDA hedefi: 2842.29 | DCF hedefi: 1091.05
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 192.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,091.05
DCF (1091.05) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2370.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.7x
vs 14.4x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.20x
vs 4.32x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %15.4 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PIIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.