PIDILITINDPidilite Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1502.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.6 arttı (₹5.8B → ₹8.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.0 arttı (₹35.8B → ₹45.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %56.6 → %53.5 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.2. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.8 arttı (₹8.9B → ₹13.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
17.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.31
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
23.3%
Значение DCF ?
303.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.6 artarak 8.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.7
Hasılat çeyreklik %+27.0 büyüdü (45.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.5
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.2
FAVÖK çeyreklik %+46.8 büyüdü (13.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %28.6
İşletme kârı pozitif: 11.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+49.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 97.6x (Faiz: 133.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.0B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1551.06 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.5
Hasılat başına brüt kâr %53.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 55.5x Сектор: 36.1x
F/K 55.5x — sektör medyanının (36.1x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 14.13x Сектор: 4.71x
PD/DD 14.13x — sektör medyanının %200 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 36.7x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 36.7x — sektör medyanının (24.2x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 76.8x
Faiz karşılama 76.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.3
Hasılat yıllık %21.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.7
Net kâr yıllık %29.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (947.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1017.10 | PD/DD hedefi: 537.98 | EV/EBITDA hedefi: 990.96 | DCF hedefi: 375.70
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 76.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
303.14
DCF (303.14) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1502.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.5x vs 36.1x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.13x vs 4.71x
Sektörden %200 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.7x vs 24.2x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3 vs %15.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1502.80), TRAMA-99 çizgisi (1551.06) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1502.80
TRAMA: 1551.06
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PIDILITIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.