/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹232.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.9%
ROIC ?
19.9%
قيمة DCF ?
257.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
02.09.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%2.16
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1687.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1687.699951171875
TRAMA: 1598.1901
الفرق: %+5.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
68.9x
القطاع: 33.3x
F/K 68.9x — sektör medyanının (33.3x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.86x
القطاع: 4.79x
PD/DD 15.86x — sektör medyanının %231 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.4x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 48.4x — sektör medyanının (20.4x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.3x
Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.2
Net kâr yıllık %37.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.9%
Eksi %46.9 beklenen değer (896.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 789.69 | PD/DD hedefi: 535.50 | EV/EBITDA hedefi: 712.31 | DCF hedefi: 421.92
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257.71
DCF (257.71) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1687.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹232.2
Graham içsel değer: ₹232.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
68.9x
vs 33.3x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.86x
vs 4.79x
Sektörden %231 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.4x
vs 20.4x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %15.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PIDILITIND — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.