/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₽5,824.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-21.8%
ROIC ?
38.0%
DCF Değer ?
11.18
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3772
2011-07-18 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.4
19.03.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%2.98
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5566.00), TRAMA-99 çizgisi (5423.68) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5566.0
TRAMA: 5423.6795
Fark: %+2.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.4
ROE %39.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.8
FAVÖK marjı %38.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.3x
Sektör: 5.4x
F/K 6.3x — sektör medyanının (5.4x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.29x
Sektör: 1.27x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (4351.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4793.71 | PD/DD hedefi: 2436.88 | EV/EBITDA hedefi: 6214.14 | DCF hedefi: 1391.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.0
ROIC (%38.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %34.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.18
DCF (11.18) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5566.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽5,824.2
Graham içsel değer: ₽5,824.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.3x
vs 5.4x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.29x
vs 1.27x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 4.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.0
vs %34.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9
vs %38.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PHOR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.