PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1896.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.4 geriledi (₹4.0B → ₹3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %92.1 → %95.9 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100₹ satıştan 28₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-26.4) ama yıllık bazda artış (%+23.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
06.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.70
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.8%
Значение DCF ?
148.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.4 düşerek 3.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.3
Hasılat çeyreklik %-12.8 düştü (10.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.9
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.6
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (6.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %63.4
İşletme kârı pozitif: 5.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 938.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 357.7M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1884.06 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.4
FAVÖK marjı %63.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.9
Hasılat başına brüt kâr %95.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 52.1x Сектор: 27.0x
F/K 52.1x — sektör medyanının (27.0x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.17x Сектор: 3.87x
PD/DD 6.17x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.4x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 26.4x — sektör medyanının (18.3x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.8
Hasılat yıllık %12.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.3
Net kâr yıllık %23.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (1237.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 963.47 | PD/DD hedefi: 1221.46 | EV/EBITDA hedefi: 1312.47 | DCF hedefi: 474.23
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
148.27
DCF (148.27) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1896.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.1x vs 27.0x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.17x vs 3.87x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.4x vs 18.3x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.8 vs %63.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1896.90), TRAMA-99 çizgisi (1884.06) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1896.90
TRAMA: 1884.06
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PHOENIXLTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.