/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$124.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $472M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.0 arttı ($347M → $472M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($472M) ama FCF negatif (-$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.7 arttı ($474M → $648M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+36.0) ama yıllık bazda düşüş (%-22.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
13.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.37
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.3%
ROIC ?
13.9%
Значение DCF ?
157.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.0 artarak 472.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-22.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (4.0B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+36.7 büyüdü (647.9M USD)
FAVÖK marjı: %16.3
Toplam borç: 2.3B USD
Net borç: 962.5M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 6.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-26.1 azaldı → 1.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 17.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -12.8M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 18.3B USD (%+0.4)
Özkaynak: 13.0B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 613.1M USD
İşletme kârı büyüme: %+39.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 471.9x (Faiz: 1.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 190.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.2B USD
CAPEX: 29.9M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120.47 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 27.4x
F/K 11.1x — sektör medyanının (27.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 4.40x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (14.5x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
6.28x
Cari oran 6.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.4x
Faiz karşılama 173.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 707.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 510.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.3%
Artı %83.3 beklenen değer (207.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 264.09 | PD/DD hedefi: 317.21 | EV/EBITDA hedefi: 193.34 | DCF hedefi: 157.90
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.9) – WACC (%9.6) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 173.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.90
DCF modeli 157.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$124.0
Graham değeri ($124.0) güncel fiyata yakın (%+9.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 27.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 4.40x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 14.5x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %9.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (113.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 113.55
TRAMA: 120.47
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PHM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.