/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
78/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$124.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $472M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.0 arttı ($347M → $472M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($472M) ama FCF negatif (-$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.7 arttı ($474M → $648M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+36.0) ama yıllık bazda düşüş (%-22.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
13.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.37
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+83.3%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
157.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.0 artarak 472.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-22.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (4.0B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK çeyreklik %+36.7 büyüdü (647.9M USD)
FAVÖK marjı: %16.3
Toplam borç: 2.3B USD
Net borç: 962.5M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 6.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-26.1 azaldı → 1.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 17.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -12.8M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 18.3B USD (%+0.4)
Özkaynak: 13.0B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 613.1M USD
İşletme kârı büyüme: %+39.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 471.9x (Faiz: 1.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 190.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.2B USD
CAPEX: 29.9M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120.47 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 27.4x
F/K 11.1x — sektör medyanının (27.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 4.40x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (14.5x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
6.28x
Cari oran 6.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.4x
Faiz karşılama 173.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 707.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 510.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.3%
Artı %83.3 beklenen değer (207.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 264.09 | PD/DD hedefi: 317.21 | EV/EBITDA hedefi: 193.34 | DCF hedefi: 157.90
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.9) – WACC (%9.6) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 173.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
157.90
DCF modeli 157.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 112.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$124.0
Graham değeri ($124.0) güncel fiyata yakın (%+9.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 27.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 4.40x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 14.5x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %9.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (113.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 113.55
TRAMA: 120.47
Айырмашылық: %-5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PHM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.