/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$157.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.1%
Значение DCF ?
243.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
04.09.2025 → 29.05.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.81
Historik%2.36
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (224.54), TRAMA-99 çizgisi (214.33) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 224.54
TRAMA: 214.332
Разница: %+4.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 18.6x
F/K 12.2x — sektör medyanının (18.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.68x
Сектор: 3.17x
PD/DD 3.68x — sektör medyanının (3.17x) %16 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.2
Hasılat yıllık %14.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (240.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 359.97 | PD/DD hedefi: 209.21 | DCF hedefi: 243.99
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 98/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
243.99
DCF (243.99) güncel fiyatla (%+8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 224.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$157.6
Güncel fiyat Graham değerinin %29.8 üzerinde ($157.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.2x
vs 18.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.68x
vs 3.17x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PGR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.