TR EN AR RU KK

PGHHProcter & Gamble Hygiene and Health Care Limited

Tüketim Ürünleri
🇮🇳 Hindistan Borsası
7169.00
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %61.9 → %57.3 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 30.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %93.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.0 artabilir (₹1.3B → ₹1.5B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.5
10.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%2.32
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-19.5%
ROIC ?
391.2%
DCF Мәні ?
983.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.5 düşerek 1.3B INR oldu
Yıllık net kâr %-34.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.1 düştü (8.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.3
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK çeyreklik %-22.2 düştü (1.8B INR)
FAVÖK marjı: %20.2
İşletme kârı pozitif: 1.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 664.8x (Faiz: 2.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 32.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7047.84 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %93.9
ROE %93.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 29.4x Сектор: 37.1x
F/K 29.4x — sektör medyanına (37.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 30.89x Сектор: 4.71x
PD/DD 30.89x — sektör medyanının %556 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.3x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 116.0x
Faiz karşılama 116.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-34.3
Net kâr yıllık %-34.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.5%
Eksi %19.5 beklenen değer (5771.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8327.97 | PD/DD hedefi: 1792.25 | EV/EBITDA hedefi: 7690.60 | DCF hedefi: 1792.25
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 116.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%391.2
ROIC (%391.2) sermaye maliyetini 375.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
983.05
DCF (983.05) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7169.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.4x vs 37.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
30.89x vs 4.71x
Sektörden %556 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.3x vs 21.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%391.2 vs %15.8 WACC
ROIC 375.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7 vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7169.00), TRAMA-99 çizgisi (7047.84) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7169.00
TRAMA: 7047.84
Айырмашылық: %+1.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
PGHH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.