/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$60.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.6 geriledi ($3.9B → $3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.1B) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.5 artabilir ($3.0B → $3.8B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
27.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.02
Historik%1.94
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.7%
ROIC ?
19.5%
Значение DCF ?
202.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.6 düşerek 3.0B USD oldu
Yıllık net kâr %-15.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.5
Brüt marj değişimi: %-1.0 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (5.0B USD)
FAVÖK marjı: %23.5
Toplam borç: 35.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 25.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit %-19.2 azaldı → 9.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B USD
ROE düşük: %5.6
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 126.5B USD (%-1.4)
Özkaynak: 54.1B USD (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 4.0B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.1x (Faiz: 236.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.3B USD
Net işletme sermayesi negatif: -12.5B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-21.8
CAPEX: 1.0B USD (Hasılatın %4.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.90 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.6
ROE %29.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.5
Hasılat başına brüt kâr %48.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.9x
Сектор: 25.4x
F/K 22.9x — sektör medyanına (25.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.81x
Сектор: 3.78x
PD/DD 6.81x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (15.1x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.8
Net kâr yıllık %-15.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (152.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 165.60 | PD/DD hedefi: 94.25 | EV/EBITDA hedefi: 148.43 | DCF hedefi: 202.09
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%19.5) – WACC (%7.6) farkı +11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
202.09
DCF modeli 202.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 158.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$60.1
Güncel fiyat Graham değerinin %62.1 üzerinde ($60.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.9x
vs 25.4x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.81x
vs 3.78x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 15.1x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5
vs %7.6 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %28.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (159.35), TRAMA-99 çizgisi (151.90) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 159.35
TRAMA: 151.90
Разница: %+4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.