PFOCUSPrime Focus Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
290.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹413M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-150.2 geriledi (₹824M → -₹413M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-166.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.2. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.5 artabilir (-₹413M → ₹43M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
06.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%5.36
Historik%5.11
Cornish-Fisher%4.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.9%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
26.71
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-150.2 düşerek -413.3M INR oldu
Yıllık net kâr %-166.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-8.7 düştü (12.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.6
Net kâr marjı negatif: %-3.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü (2.7B INR)
FAVÖK marjı: %21.7
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 1.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 779.7M INR
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 272.24 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.7
FAVÖK marjı %21.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %92.6
Hasılat başına brüt kâr %92.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 34.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (34.2x) %192 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.82x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.82x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.2x Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (19.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.74x
Borç/Özkaynak 2.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.6
Hasılat yıllık %28.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-166.8
Net kâr yıllık %-166.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.9%
Eksi %37.9 beklenen değer (180.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 72.58 | PD/DD hedefi: 126.63 | EV/EBITDA hedefi: 278.40 | DCF hedefi: 72.58
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.71
DCF (26.71) güncel fiyatın %90.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 290.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 34.2x
Sektör medyanının %192 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.82x vs 4.71x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x vs 19.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %13.2 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %28.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (290.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 290.30
TRAMA: 272.24
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PFOCUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.