/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹877.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹70.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %68.8. Her 100₹ satıştan 69₹ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 6.98x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹146.3B) kârın %209'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
28.04.2026 → 01.10.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%3.01
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+114.4%
قيمة DCF ?
686.37
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (70.1B INR, %+0.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.1)
Hasılat çeyreklik %-7.5 düştü (101.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %465.6
Net kâr marjı yüksek: %68.8
FAVÖK yatay seyrede (285.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %280.1
Toplam borç: 10,044.6B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 9,974.7B INR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.03x
Nakit %+155.3 arttı → 69.9B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 146.5B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 146.3B INR
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 12,461.5B INR (%+0.1)
Özkaynak %+7.6 arttı → 1,429.3B INR
Ödenmiş sermaye: 3.3B INR
CAPEX: 157.6M INR (Hasılatın %0.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 389.19 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%68.8
Net kâr marjı %68.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%280.1
FAVÖK marjı %280.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%465.6
Hasılat başına brüt kâr %465.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.2x
القطاع: 27.0x
F/K 4.2x — sektör medyanının (27.0x) %84 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 3.87x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 18.3x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (18.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.03x
Borç/Özkaynak 7.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.4%
Artı %114.4 beklenen değer (714.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 999.75 | PD/DD hedefi: 999.75 | EV/EBITDA hedefi: 618.50 | DCF hedefi: 686.37
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
686.37
DCF modeli 686.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 333.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹877.0
Graham içsel değer: ₹877.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.2x
vs 27.0x
Sektör medyanının %84 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 3.87x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 18.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (333.25), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 333.25
TRAMA: 389.19
الفرق: %-14.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PFC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.