PEUG

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

53.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

83/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

39/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

€184.7

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

70/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €56M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %82.6. Her 100€ satıştan 83€ kâr kalıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (€56M) ama FCF negatif (-€139,750). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6860

2000-01-03 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%23.8

VaR 95% ?

%2.59

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.61

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.71

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%36.1

15.01.2026 → 23.09.2026

Çarpıklık ?

-0.47

Parametrik%2.59

Historik%2.55

Cornish-Fisher%2.73

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+93.8%

DCF Değer ?

38.70

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 55.75 EUR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %82.6

Net kâr marjı %82.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.7

ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %323.6

FAVÖK marjı %323.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %385.0

Hasılat başına brüt kâr %385.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 5.9x Sektör: 12.5x

F/K 5.9x — sektör medyanının (12.5x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.32x Sektör: 1.35x

PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.9x Sektör: 8.0x

EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (8.0x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 41.9x

Faiz karşılama 41.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.2

Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+52.8

Net kâr yıllık %52.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

83/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+93.8%

Artı %93.8 beklenen değer (103.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 116.66 | PD/DD hedefi: 159.60 | EV/EBITDA hedefi: 159.60 | DCF hedefi: 38.70

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 41.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

38.70

DCF (38.70) güncel fiyatın %27.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 53.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

€184.7

Graham değeri (€184.7) güncel fiyatın %247.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

5.9x vs 12.5x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.32x vs 1.35x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.9x vs 8.0x

Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (53.20), TRAMA-99 çizgisi (55.75) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 53.20

TRAMA: 55.75

Fark: %-4.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

PEUG — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.