PETRONETPetronet LNG Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
293.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-41.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-53.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.8 → %29.8 (+14.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.5. Her 100₹ satıştan 20₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-17.0) ama yıllık bazda artış (%+35.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%2.97
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.8%
ROIC ?
15.7%
Значение DCF ?
436.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.0 düşerek 11.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.1
Hasılat çeyreklik %-41.1 düştü (55.6B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-53.2)
Brüt kâr marjı: %29.8
Brüt marj değişimi: %+14.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.5
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (15.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.7
İşletme kârı pozitif: 14.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+23.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.4x (Faiz: 506.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.5B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 278.22 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 28.8x
F/K 10.4x — sektör medyanının (28.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.97x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (17.1x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.67x
Cari oran 5.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-53.2
Hasılat yıllık %-53.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.1
Net kâr yıllık %35.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.8%
Artı %92.8 beklenen değer (564.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 868.37 | PD/DD hedefi: 584.41 | EV/EBITDA hedefi: 646.87 | DCF hedefi: 436.24
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%15.7) – WACC (%14.1) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
436.24
DCF modeli 436.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 293.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 28.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x vs 3.74x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 17.1x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7 vs %14.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (293.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 293.00
TRAMA: 278.22
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PETRONET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.