/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$17.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (R$6.2B → R$10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.1 arttı (R$23.5B → R$33.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+59.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.2 → %58.0 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100R$ satıştan 31R$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.3 arttı (R$13.4B → R$19.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
13.04.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.93
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.5%
ROIC ?
17.0%
Значение DCF ?
13.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 10.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.3
Hasılat çeyreklik %+43.1 büyüdü (33.6B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+59.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.0
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+44.3 büyüdü (19.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %57.4
Toplam borç: 70.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 64.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 7.7B BRL
ROE: %11.2
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 247.1B BRL (%+4.4)
Özkaynak %+9.9 arttı → 92.9B BRL
İşletme kârı pozitif: 14.6B BRL
İşletme kârı büyüme: %+113.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.8x (Faiz: 484.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 12.9B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -5.1B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+44.8
CAPEX: 4.6B BRL (Hasılatın %13.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+44.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.03 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.4
FAVÖK marjı %57.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
32.9x
Сектор: 15.8x
F/K 32.9x — sektör medyanının (15.8x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.04x
Сектор: 2.55x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (6.8x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+59.8
Hasılat yıllık %59.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.3
Net kâr yıllık %120.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (35.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.64 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 26.42 | DCF hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.63
DCF (13.63) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$17.9
Graham içsel değer: R$17.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.9x
vs 15.8x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.55x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 6.8x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %15.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %52.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.49), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 66.49
TRAMA: 46.03
Разница: %+44.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PETR3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.