/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
41/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$17.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (R$6.2B → R$10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.1 arttı (R$23.5B → R$33.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+59.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.2 → %58.0 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100R$ satıştan 31R$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.3 arttı (R$13.4B → R$19.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.2
VaR 95% ?
%2.93
daily max loss
VaR 99% ?
%4.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.4
13.04.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
-0.12
Parametrik%2.93
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.98
Return Distribution
Valuation
Potential?
-45.5%
ROIC ?
17.0%
DCF Value ?
13.63
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 10.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.3
Hasılat çeyreklik %+43.1 büyüdü (33.6B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+59.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.0
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+44.3 büyüdü (19.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %57.4
Toplam borç: 70.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 64.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 7.7B BRL
ROE: %11.2
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 247.1B BRL (%+4.4)
Özkaynak %+9.9 arttı → 92.9B BRL
İşletme kârı pozitif: 14.6B BRL
İşletme kârı büyüme: %+113.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.8x (Faiz: 484.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 12.9B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -5.1B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+44.8
CAPEX: 4.6B BRL (Hasılatın %13.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+44.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.03 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.4
FAVÖK marjı %57.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
32.9x
Sector: 15.8x
F/K 32.9x — sektör medyanının (15.8x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.04x
Sector: 2.55x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (6.8x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+59.8
Hasılat yıllık %59.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.3
Net kâr yıllık %120.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (35.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.64 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 26.42 | DCF hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.63
DCF (13.63) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$17.9
Graham içsel değer: R$17.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
32.9x
vs 15.8x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.55x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 6.8x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %15.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %52.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.49), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 66.49
TRAMA: 46.03
Difference: %+44.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PETR3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.