PERSISTENTPersistent Systems Limited

Technology

🇮🇳 Hindistan Borsası

5741.00

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

53/100

Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 46.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 11.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 30.8. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4082

2010-04-06 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%34.9

VaR 95% ?

%3.56

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.06

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.43

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%34.5

22.12.2025 → 29.06.2026

Асимметрия ?

-0.52

Parametrik%3.56

Historik%3.21

Cornish-Fisher%3.73

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-33.9%

ROIC ?

25.6%

DCF Мәні ?

2,693.68

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 4.8B INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+13.7

Hasılat çeyreklik %+6.1 büyüdü (43.0B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)

Brüt kâr marjı: %33.4

Brüt marj değişimi: %+1.4 puan

Net kâr marjı: %11.2

FAVÖK yatay seyrede (7.7B INR)

FAVÖK marjı: %17.8

İşletme kârı pozitif: 5.8B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 26.3x (Faiz: 291.4M INR)

Ödenmiş sermaye: 156.4M INR

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5430.93 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %11.2

Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.5

ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %17.8

FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %33.4

Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Бағалау

F/K Oranı 46.8x Сектор: 28.8x

F/K 46.8x — sektör medyanının (28.8x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.55x Сектор: 4.71x

PD/DD 11.55x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 30.8x Сектор: 19.1x

EV/EBITDA 30.8x — sektör medyanının (19.1x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 2.43x

Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 34.8x

Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1

Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.7

Net kâr yıllık %13.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-33.9%

Eksi %33.9 beklenen değer (3797.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3549.77 | PD/DD hedefi: 2489.04 | EV/EBITDA hedefi: 3566.96 | DCF hedefi: 2693.68

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%25.6

ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %16.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,693.68

DCF (2693.68) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5741.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

46.8x vs 28.8x

Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.55x vs 4.71x

Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

30.8x vs 19.1x

Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%25.6 vs %16.2 WACC

ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%12.1 vs %18.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %12.1

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5741.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 5741.00

TRAMA: 5430.93

Айырмашылық: %+5.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

PERSISTENT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.