/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,137.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-47.1%
ROIC ?
25.1%
قيمة DCF ?
990.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4054
2010-04-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.5
22.12.2025 → 29.06.2026
الانحراف ?
-0.55
Parametrik%3.58
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5594.50), TRAMA-99 çizgisi (5401.25) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5594.5
TRAMA: 5401.247
الفرق: %+3.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
47.5x
القطاع: 22.3x
F/K 47.5x — sektör medyanının (22.3x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.26x
القطاع: 4.79x
PD/DD 11.26x — sektör medyanının %135 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.8x
القطاع: 13.0x
EV/EBITDA 31.8x — sektör medyanının (13.0x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.7
Net kâr yıllık %33.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.1%
Eksi %47.1 beklenen değer (2957.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2677.07 | PD/DD hedefi: 2533.33 | EV/EBITDA hedefi: 2286.12 | DCF hedefi: 1398.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
990.34
DCF (990.34) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5594.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,137.0
Graham içsel değer: ₹1,137.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
47.5x
vs 22.3x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.26x
vs 4.79x
Sektörden %135 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.8x
vs 13.0x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %16.2 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PERSISTENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.