/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₹1,137.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.7%
ROIC ?
25.1%
قيمة DCF ?
990.34
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
4054
2010-04-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.5
22.12.2025 → 29.06.2026
الانحراف ?
-0.55
Parametrik%3.58
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (5594.50), خط TRAMA-99 (5401.25) عند مستويات قريبة (%+3.6). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 5594.5
TRAMA: 5401.247
الفرق: %+3.6
الربحية
هامش صافي الربح
%13.0
هامش صافي الربح %13.0 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +1.4 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%19.8
هامش EBITDA %19.8 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%32.0
إجمالي الربح لكل إيراد %32.0. قيّم نسبة للقطاع.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
47.5x
القطاع: 22.8x
F/K 47.5x — وسيط القطاع (22.8x) %109 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
11.26x
القطاع: 4.79x
PD/DD 11.26x — وسيط القطاع %135 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
31.8x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 31.8x — وسيط القطاع (13.3x) %139 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
2.43x
النسبة الجارية 2.43x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.06x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
37.7x
تغطية الفائدة 37.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+25.1
الإيرادات سنوياً %25.1 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+33.7
صافي الربح سنوياً %33.7 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
35/100
متانة ضعيفة (35/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-46.7%
ناقص %46.7 القيمة المتوقعة (2979.70) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 2733.57 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2531.74 | هدف EV/EBITDA: 2339.13 | هدف DCF: 1398.62
تقييم دامودارون
36/100
درجة دامودارون منخفضة (36/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
98/100
مخاطر ديون منخفضة (98/100). نسبة تغطية الفائدة 37.7x — قوي. Borç/EBITDA 0.2x — في نطاق صحي.
الرافعة: 97/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) تكلفة رأس المال 8.9 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %16.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
990.34
DCF (990.34) السعر الحالي %82.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 5594.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
₹1,137.0
القيمة الجوهرية لجراهام: ₹1,137.0. Pahalı
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
47.5x
vs 22.8x
وسيط القطاعnın %109 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
11.26x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %135 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
31.8x
vs 13.3x
مقارنة بالقطاع %139 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%25.1
vs %16.2 WACC
ROIC 8.9 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%12.4
vs %19.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %12.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PERSISTENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.